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  August,   2008  
 
Fund Name Assets
 Liability Net Asset Equity Investment Number of Accounts Sales Redemptions Net Sales YTD Total Sales YTD Total Redemption YTD Total Net Sales
Stock Funds
ATR KimEng Equity Opportunity Fund, Inc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
First Metro Save and Learn Equity Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philam Strategic Growth Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philequity Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philequity PSE Index Fund Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philippine Stock Index Fund Corp. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Phil. Equity Fund, Inc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Subtotal: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balanced Funds
First Galleon Family Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
First Metro Save and Learn Balanced Fund Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
GSIS Mutual Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
MFCP Kabuhayan Fund, Inc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optima Balanced Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philam Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Balanced Fund, Inc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund, Inc. (USD$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bond Funds
AIG Global Bond Fund Phils.,Inc. (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ALFM Dollar Bond Fund, Inc. (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ALFM Euro Bond Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ALFM Peso Bond Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Cocolife Fixed Income Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ekklesia Mutual Fund Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
First Metro Save and Learn Fixed Income Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Grepalife Dollar Bond Fund Corp. (USD$) 300,681,939 985,658 299,696,281 0 462 2,958,076 8,896,457 -5,938,382 75,389,502 102,424,038 -27,034,536
Grepalife Fixed Income Fund Corp. 544,439,406 4,013,551 540,425,855 0 544 6,290,834 19,494,029 -13,203,195 84,802,656 376,384,803 -291,582,147
Legacy GS Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
MAA Privilege Dollar Fixed Income Fund, Inc. (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
MAA Privilege Euro Fixed Income Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philam Bond Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philam Dollar Bond Fund, Inc. (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philam Managed Income Fund n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philequity Dollar Income Fund Inc. (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philequity Peso Bond Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Prudentialife Fixed Income Fund Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Bond Fund, Inc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund, Inc. (USD$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun Life Prosperity GS Fund, Inc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal: 845,121,345 4,999,209 840,122,136 0 1,006 9,248,910 28,390,486 -19,141,577 160,192,158 478,808,841 -318,616,683
Money Market Funds
ATR KimEng Money Market Fund, Inc. 22,920,558 131,397 22,789,161 0 26 0 0 0 19,726,869 196,394 19,530,475
Legacy TD Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Money Market Fund, Inc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal: 22,920,558 131,397 22,789,161 0 26 0 0 0 19,726,869 196,394 19,530,475
                       
TOTAL: 868,041,904 5,130,606 862,911,298 0 1,032 9,248,910 28,390,486 -19,141,577 179,919,027 479,005,235 -299,086,208
                       
 
     
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